La Gestión de Tesorería, bajo un enfoque práctico.

La Gestión de Tesorería, 

Bajo un Enfoque Práctico

Día
27 de mayo

Horario
De 9:30 a 12:30h

Lugar
ADEGI – Pº Mikeletegi, 52
San Sebastián

Ponente
Mikel Ansoalde
Consultor de ELKARGI, S.G.R.

Programa:

1. Conceptos fundamentales:

• Cash Management
• La Gestión de Tesorería.

2. Cómo estructurar un presupuesto de cobros y pagos.

• Clasificación de los distintos tipos de cobros y pagos.
• Ingresos y Cobros; y Gastos y Pagos.

3. Cómo financiar los déficits de tesorería.
4. Cómo optimizar los superávits de tesorería.
5. Cómo hacer un presupuesto de tesorería a corto plazo y medio plazo.
6. Utilidades prácticas:

• Evolución.
• Tendencias.
• Proyecciones.
• Simulaciones.

7. Formatos y modelos prácticos.
8. Casos y experiencias prácticas.
9. Conclusiones para la gestión de la empresa.

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